Velkatiedot
Rahoitus ja velat
Kalmarin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien Kalmarin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
Tunnusluvut
Nettovelka
Nettovelka 30.6.2024, MEUR
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
299 |
|
Vuokrasopimusvelat |
83 |
|
Lainat ja konsernivelat, Cargotec-Konserni |
20 |
|
Muut korolliset velat |
9 |
|
Korolliset velat yhteensä |
411 |
|
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset |
-6 |
|
Rahavarat |
-249 |
|
Lainasaamiset ja muut saamiset yhteensä |
-254 |
|
Korollinen nettovelka |
157 |
|
Oma pääoma |
575 |
|
Nettovelkaantumisaste |
27% |
Likviditeetti
Kalmarin likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Oheinen taulukko havainnollistaa Kalmarin likviditeettiasemaa.
Likviditeetti 30.6.2024, MEUR
|
Rahavarat taseessa |
249 |
|
Sitovat pitkäaikaiset nostamattomat luottolimiitit |
150 |
|
Likviditeettivaranto |
399 |
|
Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12kk:n aikana |
-25 |
|
Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12kk:n aikana, Cargotec-konserni |
-20 |
|
Likviditeettiasema |
354 |
Lainat rahoituslaitoksilta
Kalmarilla on 300 miljoonan euron edestä lainoja rahoituslaitoksilta, jotka siirtyivät Cargotecilta Kalmarille jakautumisen täytäntöönpanopäivänä.
|
Maturiteettijakauma* |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
0 |
100 |
150 |
50 |
*Yksityiskohtaiset tiedot korollisten velkojen maturiteettijakaumasta löytyvät jakautumis- ja listalleottoesitteestä.
Lainojen ja muiden korollisten velkojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 4,8 %.
Valmiusluottolimiitit
Valmiusluottolimiittisopimukset sisältävät seuraavat sopimukset:
- 100 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2025
- 50 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2027
Rahoitusehdot
Rahoitusjärjestelyt sisältävät pääomarakennetta rajoittavan rahoitusehdon koskien nettovelkaantumisastetta (nettovelan ja oman pääoman suhdeluku). Rahoitusehdon mukaisesti Kalmarin nettovelkaantumisasteen on pysyttävä 125 % alapuolella.
Luottoluokitukset
Kalmar ei ole hakenut luottoluokitusta luottoluokittajilta.