Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Taloudelliset tiedot / Velkatiedot
Share: KALMAR.HE32.53

Rahoitus ja velat

 

Kalmarin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien Kalmarin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

 

Tunnusluvut

 

Nettovelka 

 

Nettovelka 30.6.2024, MEUR

Lainat rahoituslaitoksilta

299

Vuokrasopimusvelat

83

Lainat ja konsernivelat, Cargotec-Konserni

20

Muut korolliset velat

9

Korolliset velat yhteensä

411

   

Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset

-6

Rahavarat

-249

Lainasaamiset ja muut saamiset yhteensä

-254

   

Korollinen nettovelka

157

Oma pääoma

575

Nettovelkaantumisaste

27%



Likviditeetti

Kalmarin likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Oheinen taulukko havainnollistaa Kalmarin likviditeettiasemaa.

Likviditeetti 30.6.2024, MEUR

Rahavarat taseessa

249

Sitovat pitkäaikaiset nostamattomat luottolimiitit

150

Likviditeettivaranto

399

Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12kk:n aikana

-25

Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12kk:n aikana, Cargotec-konserni

-20

Likviditeettiasema

354

 

Lainat rahoituslaitoksilta 

Kalmarilla on 300 miljoonan euron edestä lainoja rahoituslaitoksilta, jotka siirtyivät Cargotecilta Kalmarille jakautumisen täytäntöönpanopäivänä. 

Maturiteettijakauma*

2024

2025

2026

2027

Lainat rahoituslaitoksilta

0

100

150

50

*Yksityiskohtaiset tiedot korollisten velkojen maturiteettijakaumasta löytyvät jakautumis- ja listalleottoesitteestä.

Lainojen ja muiden korollisten velkojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 4,8 %.

 

Valmiusluottolimiitit

Valmiusluottolimiittisopimukset sisältävät seuraavat sopimukset:

  • 100 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2025
  • 50 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2027

 

Rahoitusehdot 

Rahoitusjärjestelyt sisältävät pääomarakennetta rajoittavan rahoitusehdon koskien nettovelkaantumisastetta (nettovelan ja oman pääoman suhdeluku). Rahoitusehdon mukaisesti Kalmarin nettovelkaantumisasteen on pysyttävä 125 %  alapuolella. 

 

Luottoluokitukset

Kalmar ei ole hakenut luottoluokitusta luottoluokittajilta.