Velkatiedot
Rahoitus ja velat
Kalmarin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien Kalmarin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
Tunnusluvut
Nettovelka
Nettovelka 30.06.2026, MEUR
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
200 |
|
Vuokrasopimusvelat |
91 |
|
Muut korolliset velat |
4 |
|
Korolliset velat yhteensä |
295 |
|
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset |
-2 |
|
Rahavarat |
-280 |
|
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset yhteensä |
-282 |
|
Korollinen nettovelka |
13 |
|
Oma pääoma |
723 |
|
Nettovelkaantumisaste |
2% |
Likviditeetti
Kalmarin likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Oheinen taulukko havainnollistaa Kalmarin likviditeettiasemaa.
Likviditeetti 30.06.2026, MEUR
|
Rahavarat |
280 |
|
Sitova pitkäaikainen nostamaton luottolimiitti |
200 |
|
Likviditeettivaranto |
480 |
|
Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12kk:n aikana |
-25 |
|
Likviditeettiasema |
455 |
Lisäksi, Kalmarilla on käytettävissään 150 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma. Kalmar voi ohjelman puitteissa laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.
Korolliset velat
Kalmarilla oli 200 miljoonan euron edestä lainoja rahoituslaitoksilta, 91 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkoja ja 4 miljoonaa euroa muita korollisia velkoja.
Lainojen ja muiden korollisten velkojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 3,4 %.
Valmiusluottolimiitti
Kalmarilla on käytettävissään 200 miljoonan euron valmiusluottolimiitti kuuden yhteistyöpankin kanssa. Valmiusluottolimiitti erääntyy 2030 ja siihen sisältyy käyttämätön yhden vuoden jatko-optio edellyttäen lainanantajien hyväksyntää.
Rahoitusehdot
Rahoitusjärjestelyt sisältävät pääomarakennetta rajoittavan rahoitusehdon koskien nettovelkaantumisastetta (nettovelan ja oman pääoman suhdeluku). Rahoitusehdon mukaisesti Kalmarin nettovelkaantumisasteen on pysyttävä 125 % alapuolella.
Luottoluokitukset
Kalmar ei ole hakenut luottoluokitusta luottoluokittajilta.